Conta só o que já entrou e já saiu no Financeiro (lançamentos manuais, vendas do PDV e baixas). O que ainda está previsto aparece em Fluxo de caixa. Não é contabilidade: não considera impostos, depreciação nem competência — para isso, use os números daqui como base para o seu contador.
As entradas são sempre receita. Para as saídas, diga se a categoria é custo direto (o que se repassa a fornecedores pela venda), despesa (aluguel, salários, marketing…) ou fora do resultado (transferência entre contas, retirada de sócio). A escolha fica gravada.